Estrategias De Negociación Diaria (Impulso) Para Principiantes

Estrategias de comercio 8211 Momentum Breakouts Una de las mejores estrategias de comercio a corto plazo se basa en el impulso Hoy I8217m va a mostrar una de las mejores estrategias de comercio de día para los principiantes, así como los comerciantes de día con experiencia. Aprendí esta estrategia hace unos 17 años y todavía la uso hasta el día de hoy con sólo algunas modificaciones menores. La estrategia es una técnica de ruptura de impulso que capta las existencias y otros mercados mientras están atravesando un período de gran volatilidad e impulso. Uno de los desafíos de la cara de los comerciantes está encontrando impulso Cualquier persona que tiene experiencia básica día de comercio le dirá que uno de los mayores desafíos para la mayoría de los comerciantes es encontrar acciones y otros mercados que se mueven con suficiente impulso y volatilidad para hacer valer la pena el día. Puedo decirle por experiencia personal que no hay nada más frustrante que entrar en un mercado en rápido movimiento sólo para ver que se ralentiza inmediatamente después de que mi pedido de entrada ha sido llenado. Debido a que el día de negociación se basa en el impulso intradía, desea asegurarse de que los mercados que eligió y las estrategias que elija tienen suficiente impulso para justificar su riesgo. Comience siempre con la carta diaria Usted desea comenzar con el gráfico diario de modo que usted pueda ver el historial pasado del comercio y las características del mercado que usted elige negociar. Empiezo por monitorear las existencias que están cerca de los brotes de 90 días. Como sabes basándome en mis artículos anteriores, el desglose de 90 días produce la proporción más alta de ganar a perder operaciones. Los mejores candidatos para mis operaciones o la brecha hasta un máximo de 90 días o llegar a los 90 días de alta por medio de rango de comercio extendido. Les mostraré los dos ejemplos para que pueda tener una buena idea del tipo de configuración que necesita encontrar. La acción alcanza 90 días de alta por gapping a través de la zona de resistencia superior que necesita confirmación antes de la entrada Una vez que la acción se rompe por encima de los 90 días de alta Espero una señal de confirmación. Hay demasiadas rupturas falsas y quiero asegurarme de que el impulso sea real y no termine inmediatamente después de que el precio rompa el rango de negociación. Mi condición para la entrada es un día de hueco después de la ruptura de los 90 días de precios altos. Esto significa que si el precio salió de la gama de 90 días por la brecha hacia arriba voy a querer ver un segundo intervalo antes de mi entrada. Usted puede ver en este ejemplo cómo la acción se rompe y una vez más las brechas por el segundo día en una fila. Esto es suficiente para justificar la entrada en el stock. Observe cómo los huecos de la bolsa otra vez después de romperse de la gama que negocia Cómo entrar y salir de la operación Una vez que usted consigue una confirmación sólida por una segunda brecha, usted puede entrar con seguridad en el mercado. Mi consejo sería ver el mercado cuidadosamente antes de la apertura y obtener una idea de las acciones que están negociando. Si la acción u otro mercado que está negociando se abre con una brecha hasta puede entrar con seguridad en una orden de mercado suponiendo que hay suficiente volumen en el mercado que está negociando. La mayoría de las órdenes del mercado se llenan instantáneamente así que usted será asegurado que su condición a la entrada ha estado completamente satisfecho antes de su orden que es ejecutada. Una vez que su orden se ejecuta usted permanece con el comercio hasta la campana de cierre. Dado que esta es una estrategia de impulso de las probabilidades de que el precio de cierre está en el percentil 20 superior del precio más alto es de aproximadamente el 80 por ciento, así que sugiero que mantener el comercio hasta la campana de cierre y salida MOC o (Market on Close) Es 0,05 centavos por debajo de la baja hizo en el día de entrada Cómo sobre otro ejemplo Si usted estaba prestando atención hace unos minutos que podría haber notado que dije que la primera o la ruptura inicial fuera de la gama de negociación no tiene que ser una brecha, pero puede Ser un día de rango extendido. Quiero asegurarse de que entiende claramente el concepto de rango de comercio extendido por lo que este ejemplo utiliza una acción que se rompe fuera de la gama de 90 días de negociación a través de la volatilidad y el precio en lugar de las lagunas. Todo lo que está más allá de ese punto es el mismo, excepto que la configuración inicial puede sustituir a la primera brecha si el rango de comercio extendido es lo suficientemente fuerte. Hay una fórmula para calcular el rango extendido, pero guardaré esa explicación para otro día. Aquí puedes ver cómo el rango de acciones de comercio es casi el triple del rango de comercio reciente para este stock. Este es el tipo de rango de negociación fuerte que desea ver rompiendo el precio de 90 días de alta. La barra de desglose es de aproximadamente tres veces El tamaño de la barra de negociación promedio para esta acción Una vez que identificar la población con un rango de ruptura suficientemente alta o una brecha como vimos en el ejemplo anterior, puede comenzar a supervisar antes de la apertura de mañana day8217s siguiente Sesión para asegurarse de que vea una abertura de la brecha. Recuerde que no importa lo bien que se ve la fuga inicial que tiene que asegurarse de que su entrada está precedida por una brecha no importa qué. Here8217s un ejemplo perfecto de una ruptura extendida del rango de negociación seguida por una abertura inmediatamente antes de la entrada. Usted tiene que esperar la brecha antes de la entrada No importa lo que puede ver en este ejemplo final cómo la entrada y la salida aparecen en un gráfico intradía. Tenga en cuenta que espero la brecha y luego entrar en una orden de mercado inmediatamente después de la brecha de apertura. La orden suele tardar unos 3 segundos en ejecutarse en un mercado volátil. Le recomiendo que ver el mercado de cerca antes de la apertura para que esté listo para ir cuando y si la brecha se produce. El nivel de pérdida de la parada se coloca 0,05 centavos por debajo de la barra de separación por lo que no debería tener ningún problema para identificarlo y colocarlo inmediatamente después de que se llena. Coloque su orden de la pérdida de la parada inmediatamente después de que usted consiga su entrada Rellene las cosas para tener presente El estallido del impulso es uno de los métodos más fáciles y productivos del día que negocian para los comerciantes que buscan ups del momento. Recuerde que la ruptura puede ser una brecha o una barra de rango extendido. De cualquier manera, no puede entrar en el comercio antes de una brecha de confirmación que se produce en la apertura después de la ruptura fuera del rango de negociación. Asegúrese de colocar su orden de stop inmediatamente después de recibir su relleno y no intente salir de la estrategia antes de la campana de cierre. Este es el impulso puro por lo que desea asegurarse de que dar la estrategia de tiempo para trabajar. Para saber más sobre este tema, por favor diríjase a: Cómo aprender el día de comercio y lograr el día de comercio de éxito Tener un gran día de negociación Por Roger Scott Senior entrenador de mercado GeeksDay estrategias de comercio para los principiantes Día de comercio es el acto de comprar y vender una acción dentro de la misma día. Los comerciantes de día buscan obtener ganancias aprovechando grandes cantidades de capital para aprovechar los pequeños movimientos de precios en acciones o índices altamente líquidos. Día de comercio puede ser un juego peligroso para los comerciantes que son nuevos en él o que no se adhieren a un bien pensado método. Echemos un vistazo a algunas estrategias de comercio de día común que pueden ser utilizados por los comerciantes minoristas. (Para obtener más información, consulte: Tutorial: Introducción al análisis técnico.) Estrategias de entrada Ciertos valores son candidatos ideales para el día de negociación. Un comerciante de día típico busca dos cosas en un stockliquidity y volatilidad. La liquidez le permite entrar y salir de una acción a un buen precio (es decir, los diferenciales apretados o la diferencia entre el precio de oferta y de venta de una acción, y la baja diferencia o la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio real a Acciones en). La volatilidad es simplemente una medida del rango de precio diario esperado en el rango en el cual opera un operador de día. Más volatilidad significa mayor ganancia o pérdida. Una vez que sepa qué tipos de acciones que está buscando, necesita aprender cómo identificar posibles puntos de entrada. Hay tres herramientas que puede utilizar para hacer esto: cartas de velas intradía. Las velas proporcionan un análisis en bruto de la acción del precio. Cotizaciones de nivel II / ECN. Nivel II y ECN proporcionan una mirada a los pedidos a medida que suceden. Servicio de noticias en tiempo real. Las noticias mueven las existencias tales servicios le dicen cuando sale la noticia. Mirando los gráficos de velas intradía, bien se centran en estos factores: Hay muchas configuraciones candlestick que podemos buscar para encontrar un punto de entrada. Si se usa correctamente, el patrón de inversión del doji (resaltado en amarillo en la Figura 1) es uno de los más confiables. Figura 1: Mirando los candelabros - el doji resaltado indica una inversión. Normalmente, buscaremos un patrón como este con varias confirmaciones: Primero, buscamos un pico de volumen. Que nos mostrará si los comerciantes están apoyando el precio en este nivel. Tenga en cuenta que esto puede ser en la vela doji o en las velas inmediatamente después. En segundo lugar, buscamos apoyo previo a este nivel de precios. Por ejemplo, el mínimo anterior de día (LOD) o alto de día (HOD). Por último, nos fijamos en la situación de Nivel II, que nos mostrará todos los pedidos abiertos y tamaños de pedido. Si seguimos estos tres pasos, podemos determinar si el doji es probable que produzca un giro real y podemos tomar una posición si las condiciones son favorables. (Para obtener más información, consulte Forex Tutorial: Conceptos básicos de gráfico (candelabros).) Buscar un objetivo La determinación de un precio objetivo dependerá en gran medida de su estilo de negociación. Aquí está una breve descripción de algunas estrategias comunes de comercio de día: Scalping es una de las estrategias más populares, que implica la venta casi inmediatamente después de un comercio se convierte en rentable. Aquí el objetivo de precio es, obviamente, justo después de la rentabilidad se logra. Desvanecimiento implica cortocircuito stocks después de movimientos rápidos hacia arriba. Esto se basa en el supuesto de que (1) están sobrecomprados. (2) compradores tempranos están listos para comenzar a tomar ganancias y (3) los compradores existentes pueden tener miedo. Aunque arriesgada, esta estrategia puede ser muy gratificante. Aquí el precio objetivo es cuando los compradores comienzan a entrar de nuevo. Esta estrategia implica aprovechar la volatilidad diaria de las acciones. Esto se hace intentando comprar en el punto más bajo del día y vender en la alta del día. Aquí el precio objetivo es simplemente en el siguiente signo de una inversión, utilizando los mismos patrones que los anteriores. Esta estrategia suele implicar el comercio en comunicados de prensa o encontrar fuertes movimientos de tendencia apoyados por un volumen alto. Un tipo de comerciante impulso va a comprar en los comunicados de prensa y montar una tendencia hasta que muestra signos de reversión. El otro tipo se desvanecerá el aumento de precio. Aquí el precio objetivo es cuando el volumen comienza a disminuir y las velas bajistas comienzan a aparecer. Usted puede ver que mientras que las entradas en las estrategias de día de negociación suelen confiar en las mismas herramientas utilizadas en el comercio normal, las principales diferencias giran en torno a cuando el momento adecuado para salir. En la mayoría de los casos, usted querrá salir cuando hay un interés disminuido en el stock como se indica en el Nivel II / ECN y el volumen. (Para más información, vea Introducción a los Tipos de Operaciones: Momentum Trading e Introducción a los Tipos de Trading: Scalpers.) Determinación de una Stop-Loss Cuando el comercio en el margen. Usted es mucho más vulnerable a los movimientos de precios agudos que los comerciantes regulares. Por lo tanto, utilizando stop-loss. Que están diseñados para limitar las pérdidas en una posición en una seguridad, es crucial en el día de comercio. Una estrategia consiste en establecer dos pérdidas de parada: 1. Una orden física stop-loss colocada a un cierto nivel de precios que se adapte a su tolerancia al riesgo. Esencialmente, esto es lo más que quieres perder. 2. Un stop-loss mental establecido en el punto donde se infringen sus criterios de entrada. Esto significa que si el comercio hace un giro inesperado, saldrá inmediatamente de su posición. Los comerciantes de día al por menor por lo general también tienen otra regla: establecer una pérdida máxima por día que puede permitirse financieramente y mentalmente para soportar. Cuando llegue a este punto, tome el resto del día libre. Los comerciantes inexpertos a menudo sienten la necesidad de recuperar las pérdidas antes de que termine el día y terminan tomando riesgos innecesarios como resultado. (Para obtener más información, vea La orden de detener la pérdida. Asegúrese de usarla.) Evaluación y ajuste del rendimiento Muchas personas se ponen al día con un rendimiento mínimo de tres dígitos cada año. En realidad, muchos comerciantes de día pierden dinero. Sin embargo, mediante el uso de una estrategia bien definida que usted se sienta cómodo con, puede mejorar sus posibilidades de superar las probabilidades. Entonces, cómo evalúa el rendimiento? La mayoría de los comerciantes de día lo hacen no tanto por el seguimiento de los porcentajes de ganancias o pérdidas, sino más bien por lo cerca que se adhieren a sus estrategias individuales. De hecho, es mucho más importante para seguir su estrategia de cerca que tratar de perseguir los beneficios. Al mantener esto como su mentalidad, usted hace más fácil identificar dónde existen problemas y cómo resolverlos. La línea de fondo El comercio del día es una habilidad difícil de dominar. Como resultado, muchos de los que lo intentan fracasan. Sin embargo, las técnicas descritas anteriormente pueden ayudarle a crear una estrategia rentable y con suficiente práctica y evaluación de rendimiento constante, puede mejorar en gran medida sus posibilidades de superar las probabilidades. Guía paso a paso a las estrategias Momentum del día que negocian para los principiantes Este año I8217ve hizo 173.451 en beneficios totalmente verificados con mis estrategias Momentum del día que negocian. Lo mejor de todo, I8217ve hecho estos beneficios de comercio sólo 2 horas / día. I8217m va a enseñarle la guía STEP BY STEP para saber cómo beneficiarse de estas estrategias de comercio de día. Empecemos respondiendo a una simple pregunta. Qué es el comercio de día El comercio de día es el simple acto de comprar acciones con la intención de venderlas por un precio más alto (para vendedores de venta corta vender acciones con la intención de cubrir por un precio más bajo). Tristemente, la mayoría de los comerciantes del día del principiante perderán el dinero. El comercio implica una gran cantidad de riesgo y puede causar a los comerciantes principiantes a perder rápidamente decenas de miles de dólares. Sin embargo, el atractivo de Day Trading es el hecho de que los comerciantes expertos pueden hacer seis cifras que trabajan sólo 2-3 horas al día (Ver mi blog Post acerca de hacer 34,765.95 en 1 mes). La mayoría de los aspirantes a comerciantes están buscando la libertad financiera libertad de amplificador, y la independencia. Para ser un comerciante exitoso debe adoptar una estrategia comercial. Mi favorito se llama mi Estrategia Momentum Trading. That8217s por qué I8217m compartir con ustedes aquí hoy Momentum Day Trading Strategies Momentum es lo que el día de comercio se trata. Una de las primeras cosas que aprendí como un comerciante principiante es que la única manera de obtener beneficios es encontrar las poblaciones que se están moviendo. La buena noticia es que casi todos los días hay un stock que se moverá 20-30. Esto es un hecho. La pregunta es cómo encontrar esas acciones antes de que hagan la gran jugada. La mayor realización que he hecho que ha llevado a mi éxito es que las acciones que hacen los 20-30 movimientos todos comparten algunos indicadores técnicos en común. Antes de ir más lejos, let8217s paso atrás por un momento y preguntarnos lo que necesitamos de una estrategia de comercio de día de impulso. En primer lugar, necesitamos una acción que se está moviendo. Las existencias que están cortando alrededor de los lados son inútiles. Así que el primer paso para un comerciante es encontrar las acciones que se están moviendo. Yo uso escáneres de valores para encontrar estos. SOLO comercio de valores en extremos. Esto significa que busco una acción con un tipo de evento de una vez en un año. La acción de precio asociada con este evento es casi siempre la más limpia. Warrior Trading Estudios de caso Day Trading Strategies amp La Anatomía de Momentum Stock Momentum Stocks todos tienen algunas cosas en común. Si analizamos 5000 acciones pidiendo sólo los siguientes criterios para ser verdad, we8217ll a menudo tienen una lista de menos de 10 acciones cada día. Estas son las poblaciones que tienen el potencial para moverse 20-30. Estas son las acciones que comercio para ganarse la vida como un comerciante. Criterio 2: Gráficos diarios fuertes (por encima de los promedios móviles y sin resistencia cercana). Criterio 3: Alto Volumen Relativo de al menos 2x sobre el promedio. (Esto compara el volumen actual de hoy con el volumen promedio de esta hora del día, todos ellos se refieren a los números de volumen estándar, que se restablecen todas las noches a la medianoche.) Criterio 4 es opcional: Un catalizador fundamental como PR, , El anuncio de la FDA, los inversionistas activistas, etc Las acciones también pueden experimentar impulso sin un catalizador fundamental. Cuando esto ocurre, se llama una ruptura técnica. Encontrar existencias para mi día Trading Strategies Stocks Scanners me permiten explorar todo el mercado para los tipos de acciones que muestran mis criterios para tener impulso. Estos escáneres son las herramientas más valiosas para un comerciante de día (ver Software de escáner de Stock de ideas comerciales). Una vez que los escáneres me dan una alerta, luego revisar la carta de palo de vela y tratar de obtener una entrada en la primera retirada. La mayoría de los comerciantes comprarán en este mismo lugar, esos compradores crean un pico en volumen y dan lugar a un cambio rápido del precio mientras que la acción se mueve para arriba. Usted trabajo como un principiante comerciante es aprender a encontrar la entrada en tiempo real. He creado 3 conjuntos de escáneres de stock para 3 tipos diferentes de escaneo. Tengo mis escáneres Momentum Day Trading Strategies, mis Escáneres de Estrategias de Estrategia de Reversión y mis Escáneres Pre-Market Gapper. Estos 3 escáneres me dan toneladas de alertas comerciales todos los días. En lugar de tener que voltear manualmente a través de gráficos, puedo ver instantáneamente las existencias que están en juego. Los escáneres de acciones son lo que todos los comerciantes de hoy deberían usar para encontrar acciones calientes, ya sean penny stocks, small caps o grandes caps. Las banderas de toro son mi patrón favorito absoluto de gráficos, de hecho me gustan tanto que hice una página entera dedicada al patrón de la bandera de toro (véase la página de la bandera de toro aquí). Este patrón es algo que vemos casi todos los días en el mercado, y ofrece entradas de bajo riesgo en acciones fuertes. La parte difícil para muchos comerciantes principiantes es encontrar estos patrones en tiempo real. Estas existencias son fáciles de encontrar utilizando los escáneres de valores que he desarrollado con Trade-Ideas. Mis exploradores de Surging Up inmediatamente me muestra dónde está el volumen relativo más alto del mercado. Simplemente reviso las alertas de los escáneres para identificar las existencias fuertes en cualquier momento del día. Como comerciante basado en patrones, busco patrones que apoyen el impulso continuo. Los escáneres por sí solos no pueden encontrar patrones en los gráficos. Aquí es donde el comerciante debe utilizar su habilidad para justificar cada comercio. Con el patrón de bandera de toro, mi entrada es la primera vela para hacer una nueva alta después de la ruptura. Así que podemos escanear las existencias apretando hacia arriba, formando las altas velas verdes de la Bandera de Toros, y luego esperar 2-3 velas rojas para formar un retroceso. La primera vela verde para hacer una nueva alta después de la retirada es mi entrada, con mi parada en la baja de la retirada. Típicamente we8217ll ver el pico de volumen en el momento en que la primera vela hace una nueva alta. Es decir, las decenas de miles de comerciantes minoristas que toman posiciones y envían sus órdenes de compra. Momentum Day Trading Strategies Patrón 1: Bull Flags Gestión de Riesgos 101: Dónde establecer mi parada Cuando compro las existencias de impulso Por lo general, establecer una detención justo debajo de la primera retirada. Si la parada está a más de 20 centavos de distancia, puedo decidir detener menos 20 centavos y volver para un segundo intento. La razón por la que uso una parada de 20 centavos es porque siempre quiero intercambiar con una proporción de pérdidas de ganancias 2: 1. En otras palabras, si arriesgo 20 centavos, es porque tengo el potencial de ganar 40 centavos. Si me arriesgo a 50 centavos o más, significa que necesito hacer 1,00 o más para obtener la proporción de pérdidas de ganancia adecuada para justificar el comercio. Trato de evitar oficios donde tengo que generar un gran beneficio para justificar el comercio. Es mucho más fácil lograr el éxito si tengo una parada de 20 centavos y un objetivo de 40 centavos contra una parada de 1,00 y un objetivo de beneficio de 2,00. Cuando comercio I8217m intento equilibrar mi riesgo a través de todos los oficios. La mejor manera de calcular el riesgo es mirar la distancia desde mi precio de entrada a mi parada. Si tengo una parada de 20 centavos y quiero mantener mi riesgo máximo a 500 I8217ll tomar 2500 acciones (2500 x .20 500) La mejor época del día para negociar Las estrategias de negociación Momentum se puede utilizar de 9: 30-4pm, pero me parece Las mañanas son casi siempre el mejor momento para el comercio. Me concentro mi comercio de 9:30 am 8211 11:30 am. Sin embargo, en cualquier momento durante el día podemos obtener un pico de noticias que de repente traerá una tremenda cantidad de volumen en una acción. Esta acción que era de ningún interés más temprano en el día ahora es un buen candidato al comercio en el primer tirón detrás. El primer tirón tomará típicamente la forma de una bandera del toro. Después de las 11:30 am prefiero sólo el comercio de la carta de 5min. El gráfico de 1min se vuelve demasiado agitado en las horas de mediodía y tarde. Criterio de entrada Criterio 2: Tiene una parada ajustada que apoya una proporción de pérdidas de ganancias de 2: 1 Criterio de entrada 3: Tiene un alto volumen relativo (2x o más) Mayor) e idealmente asociado con un catalizador. El volumen más pesado significa que más personas están viendo. Criterio de ingreso 4: Se prefiere el flotador bajo. Busco por acciones de 100mil, pero bajo 20 millones de acciones es ideal. Puede encontrar el flotante pendiente con Trade-Ideas o eSignal. Indicadores de salida Indicador de salida 1: venderé 1/2 cuando alcancé mi primer objetivo de beneficio. Si I8217m arriesga 100 a hacer 200, una vez que I8217m encima de 200 I8217ll venden 1/2. A continuación, ajustar mi parada a mi precio de entrada en el equilibrio de mi posición Indicador de salida 2: Si ya ha vendido 1/2 haven8217t, la primera vela para cerrar rojo es un indicador de salida. Si ya he vendido 1/2, I8217ll a través de velas rojas, siempre y cuando mi breakeven stop doesn8217t hit. Indicador de salida 3: La barra de extensión me obliga a comenzar a bloquear mis ganancias antes de que empiece la reversión inevitable. Una barra de extensión es una vela que picos y al instante poner mi hasta 200.400 o más. Cuando tengo la suerte de tener un pico de existencias mientras I8217m la celebración, me venden en el pico. Analizar sus resultados Todos los comerciantes exitosos tendrán métricas comerciales positivas. El comercio es una carrera de estadísticas. Usted tiene estadísticas que generan retornos o pérdidas. Cuando trabajo con estudiantes reviso sus ratios de pérdidas de ganancias (promedio de ganadores vs perdedores promedio) y su porcentaje de éxito. Esto me dirá si tienen el potencial para ser rentable, sin siquiera mirar su P / L total. Una vez que termine cada semana usted tiene que analizar sus resultados para entender sus métricas comerciales actuales. Los mejores comerciantes mantienen registros de negociación meticulosos porque saben que podrán descargar datos de estos registros con el fin de entender lo que deben para mejorar su comercio. Algunas de mis estrategias favoritas de comercio de día