Master Futures Trading con tendencia a seguir los indicadores En todos los de comercio, la forma más rápida de hacer un montón de dinero es aferrarse a una tendencia en un mercado de futuros y montarlo. Este enfoque tiene dos catalizadores. En primer lugar, el comercio de futuros implica el apalancamiento (es decir, sólo poner una pequeña fracción del valor del contrato al entrar en un comercio) y segundo, cuando un mercado se eleva o se desvanece mucho dinero se puede hacer rápidamente. Por supuesto, esa es la buena noticia. La mala noticia es que las cosas también pueden ir en la otra dirección, por lo que el control de riesgos fuerte es un elemento esencial para el éxito de futuros comerciales. (Para una cartilla sobre los factores que impulsan las tendencias, echa un vistazo a 4 factores que forman las tendencias del mercado.) Esta pieza no entrará en el valor fundamental del control de riesgos y la gestión del dinero. Más bien, simplemente hará el caso para identificar y negociar en sintonía con la tendencia primaria de un mercado dado. En el principio Hace mucho tiempo, alrededor del tiempo en que los ordenadores personales llegaron a existir, los sistemas de seguimiento de tendencias que siempre estaban en, es decir, siempre manteniendo una posición larga o corta en todo momento, eran bastante populares y podrían ser útiles. En ese entonces, un mercado podría tender una buena manera antes de que un montón de gente atrapados en lo que estaba pasando. Hoy la información del mercado está tan fácilmente disponible y se difunde tan rápidamente que la tendencia simplista siguiente no es necesariamente una alternativa viable como un enfoque independiente al comercio. Del mismo modo, los numerosos whipsaws y largos tramos de no-tendencia de la acción de precios hacen un puro siempre en la tendencia de seguimiento de enfoque menos óptima desde una perspectiva de la tasa de retorno. Y luego siempre hay el desgaste emocional y el desgarro que viene con tomar una gran cantidad de perder oficios whipsaw a lo largo del camino mientras espera a unos pocos verdaderamente grandes comercios ganadores para generar la mayor parte de los beneficios generales. Como resultado, muy pocos comerciantes todavía dependen muy fuertemente de siempre en los métodos de seguimiento de tendencias. Sin embargo, como resulta, hay fuertes beneficios al usar métodos de seguimiento de tendencias, particularmente cuando se usan principalmente como un filtro. La aplicación de un método de seguimiento de tendencias como un filtro puede permitir a un comerciante para mantener su capital centrado en las áreas que tienen la mayor probabilidad de maximizar los retornos. Distinguir un filtro de tendencias de una señal comercial El propósito de cualquier indicador de tendencia siguiente es simplemente poder designar objetivamente la tendencia actual como hacia arriba o hacia abajo o, en algunos casos, posiblemente, como sin tendencia. Realmente no hay predicción incorporada en ningún indicador de tendencias siguiente. Un método dado no nos dice que la tendencia será hacia arriba (o hacia abajo) mañana, sólo que es hacia arriba (o hacia abajo) a partir de ahora. Por lo tanto, los inversionistas deben ser conscientes del potencial de los whipsaws. Cuando se ve de esta manera, el acto de designar una seguridad dada como estando en una tendencia alcista o una tendencia a la baja es diferente de generar una señal específica de compra o venta. Como tal, sólo porque un comerciante designa la tendencia como arriba no implica necesariamente que él debe estar sosteniendo una posición larga. Sin embargo, significa que no debe estar en una posición corta. En otras palabras, la función principal de un filtro de seguimiento de tendencias puede no ser tanto decirte qué hacer, sino decirte qué no hacer. (Aprenda cómo detectar el punto de pivote desde el cual surgirá un nuevo movimiento en Find A Trend With The Partial Retrace.) Filtros de seguimiento de tendencia en acción Veamos un ejemplo de un simple filtro de tendencia en los mercados de futuros. Vamos a designar la tendencia como arriba si se cumplen las dos condiciones siguientes: El promedio móvil de 10 días es mayor que el promedio móvil de 30 días y el cierre más reciente está por encima de la media móvil de 200 días. Si se cumplen ambas condiciones, entonces un comerciante en este ejemplo sólo consideraría tomar un comercio largo y evitaría completamente el comercio desde el lado corto. En el otro lado, vamos a designar la tendencia como hacia abajo si se cumplen las dos condiciones siguientes: La media móvil de 10 días está por debajo de la media móvil de 30 días y el cierre más reciente está por debajo de la media móvil de 200 días. Si ambas condiciones se cumplen, entonces un comerciante en este ejemplo sólo consideraría tomar un comercio corto y evitaría completamente el comercio desde el lado largo. La figura 1 muestra un ejemplo de un mercado que utiliza este filtro. El gráfico presentado es en realidad un fondo negociado en bolsa que emula un mercado de futuros. Este tipo de ETF puede actuar como un buen proxy para un determinado mercado de futuros, ya que no hay vencimientos del contrato, ya que hay en los mercados de futuros. Indicadores Técnicos y Productos Básicos Los indicadores técnicos son herramientas adicionales utilizadas por el técnico para desarrollar las previsiones de precios de los productos básicos. En esta sección se examinarán algunos de los indicadores técnicos más populares utilizados para complementar las herramientas analíticas básicas de soporte, resistencia y líneas de tendencia. Estos incluyen los promedios móviles y los osciladores. El promedio móvil es un indicador de tendencia siguiente que es fácil de construir y uno de los sistemas de tendencias mecánicas más ampliamente utilizados utilizados. Un promedio móvil, como su nombre indica, representa un promedio de un cierto cuerpo de datos que se mueve a través del tiempo. La forma más común de calcular el promedio móvil es trabajar desde los últimos 10 días de los precios de cierre. Cada día, el cierre más reciente (día 11) se suma al total y el cierre más antiguo (día 1) se resta. El nuevo total se divide entonces por el número total de días (10) y el promedio resultante calculado. El propósito de la media móvil es seguir el progreso de una tendencia de precios. El promedio móvil es un dispositivo de suavizado. Mediante el promedio de los datos, se produce una línea más lisa, por lo que es mucho más fácil ver la tendencia subyacente. La decisión sobre qué período de tiempo incluir (10 días, 30 días, 40 días), así como el tipo de gráfico (diario, semanal o mensual) es una cuestión subjetiva que usted tendrá que hacer por sí mismo. Si se utiliza un período de tiempo más corto (es decir, media móvil de 10 días), la línea de tendencia resultante mostrará un mayor grado de variación de tendencia que una media móvil a más largo plazo, de manera que la tendencia subyacente puede ser más difícil de determinar. Si se emplea una media móvil a más largo plazo (es decir, media móvil de 40 días), el desfase entre la transformación de una tendencia alcista a una tendencia a la baja se retrasará mucho después de que la tendencia de cambio de precios esté en curso. En algunos mercados, es más ventajoso utilizar un promedio móvil a más corto plazo, y en otros, un promedio a más largo plazo resulta ser más útil. En general, el precio de cierre se utiliza para calcular el promedio móvil, pero también se puede seleccionar la apertura, el alto, el punto bajo y el punto medio de los valores del rango de negociación. Se pueden calcular varios tipos de promedios móviles. Algunos analistas creen que se debe dar una mayor ponderación a los datos más recientes y en un intento de corregir este problema, construir otros tipos de avenidas en movimiento, tales como la media lineal ponderada y exponencialmente suavizado. La aplicación más común es el promedio móvil simple como se discutió anteriormente. En una media móvil simple cada día el precio recibe el mismo peso. La media móvil se representa en el gráfico de barras en la parte superior del día de negociación adecuado y junto con la acción de precios de ese día. Cuando el precio de cierre diario se mueve por encima de la avenida móvil se genera una señal de compra. Cuando el precio de cierre diario se mueve por debajo del promedio móvil se genera una señal de venta. Si se emplea una media móvil de muy corto plazo, se producirán numerosos cruces, de tal manera que el comerciante puede estar expuesto a muchas señales falsas y mayores costos de comisión de la transacción. Si se utiliza una media móvil a más largo plazo, el operador puede ser demasiado lento para responder a un cambio de tendencia, abandonando gran parte del potencial de ganancias. Una avenida móvil de plazo más corto funciona mejor en un mercado de tendencia lateral, lo que permite al comerciante capturar más de los cambios más cortos. Una venganza más larga funciona mejor en los mercados de tendencia, lo que permite al comerciante para mantenerse con la tendencia y minimizar las posibilidades de quedar atrapados en las correcciones a corto plazo. El enfoque correcto es utilizar un promedio más corto durante los períodos no tendenciales y un promedio más largo durante los períodos de tendencia. Los promedios móviles son tendencias que siguen sistemas que no tienen capacidades de pronóstico. Se utilizan sólo para ayudar a identificar la tendencia subyacente y como una ayuda para entrar y salir del mercado. Una de las mayores ventajas en el uso de una media móvil es que por naturaleza seguir la tendencia y mediante la selección de un período de tiempo adecuado, permite que los beneficios se ejecute y las pérdidas a ser cortado. Este sistema funciona mejor cuando los mercados están en tendencia. Durante los mercados intermitentes o laterales, un método no tendencial, como un oscilador, dará mejores resultados. Un oscilador es una herramienta extremadamente útil que proporciona al comerciante técnico la capacidad de negociar mercados no tendenciales donde los precios fluctúan en bandas horizontales de soporte y resistencia. En esta situación, los sistemas de tendencia siguientes, como el promedio móvil, no funcionan satisfactoriamente, ya que se generan muchas señales falsas. El oscilador también puede utilizarse para proporcionar al técnico una advertencia anticipada de los extremos de mercado a corto plazo, comúnmente denominados condiciones de sobrecompra y sobreventa. Los osciladores proporcionan una advertencia de que una tendencia está perdiendo impulso antes de que la situación se hace evidente en la acción del precio que se conoce como divergencia. Como ocurre con otros tipos de herramientas técnicas, hay momentos en que los osciladores son más útiles que otros y no son infalibles. El concepto de momento es la aplicación más básica del análisis de los osciladores. Momentum mide la tasa de cambio de precios tomando continuamente las diferencias de precios durante un intervalo de tiempo fijo. La fórmula para el impulso es: Donde C es el cierre del mercado de hoy y Cx es el cierre x días antes. Para construir una línea de impulso de 10 días, el precio de cierre de hoy se resta del precio de cierre hace 10 días. Si el precio de cierre más reciente es inferior al precio de cierre 10 días antes, se generará un número negativo. Por el contrario si el precio de cierre de hoy es más alto que el precio de cierre hace 10 días un número positivo será generado. Estos valores se representan en la parte superior o inferior del gráfico de barras con una línea horizontal cero en el centro. Al igual que con la venganza móvil, el número de días elegidos para calcular el oscilador puede variar, con osciladores de más corto plazo (5 días) produciendo una línea más sensible con oscilaciones más pronunciadas. Un oscilador de más largo plazo (20 días) produce una línea más lisa en la que los oscilaciones del oscilador son menos pronunciados. Al trazar las diferencias de precios durante un período fijo de tiempo, el técnico está estudiando las tasas de cambio en las tendencias de precios. Si los precios suben y la línea de impulso está por encima de cero y sube, una aceleración de la tendencia alcista estaría en su lugar. Si la línea de impulso comienza a aplastarse, la tasa de centavo indica que la tendencia alcista se ha nivelado y proporciona al técnico una indicación de que la tendencia alcista puede llegar a su fin. Debido a la naturaleza de su construcción, la línea de impulso siempre conducirá la acción del precio. Conducirá el avance o la disminución de los precios por unos días, luego se nivelará mientras la tendencia actual de los precios sigue vigente, antes de moverse en la dirección opuesta a medida que los precios empiezan a nivelarse. El oscilador de impulso más seguido en el análisis técnico es Índice de fuerza relativa de Welles Wilders (RSI). La fórmula para el RSI es la siguiente: El RSI se representa en un gráfico con una escala vertical de cero a cien, con líneas horizontales resaltadas dibujadas en valores escalados de 30 y 70. El eje horizontal corresponde a la línea de tiempo en la barra gráfico. La interpretación del RSI es doble. Primero las áreas en la carta por encima de setenta y menos de treinta son áreas críticas para el técnico. Cuando el indicador está en el área por encima de 70, se dice que el mercado está sobrecomprado. Cuando el indicador está en el área por debajo de 30, se dice que el mercado está sobrevendido. Estos términos se refieren a una condición de mercado en la que los precios se han movido demasiado lejos demasiado rápido, de modo que el técnico puede esperar una corrección antes de que el mercado reanude su tendencia. Una de las formas más valiosas de utilizar un oscilador es observar una divergencia. Una divergencia describe una situación en la que la tendencia del oscilador se mueve en una dirección diferente de la tendencia de precios predominante. En una tendencia alcista divergencia se produce cuando los precios siguen aumentando, pero el oscilador no confirma el movimiento de precios en nuevos máximos. Esto a menudo proporciona una advertencia temprana de una posible disminución de precios y se llama divergencia bajista o negativa. En una tendencia a la baja, si el oscilador no confirma una nueva baja en la tendencia de precios, existe una divergencia positiva o alcista, lo que advierte de un posible avance de precios. Un requisito importante para el análisis de divergencia es que la divergencia debe tener lugar cerca de los extremos del oscilador de 70 y 30, respectivamente. Varios patrones de gráficos aparecen en el indicador RSI, así como los niveles de soporte y resistencia. El análisis de línea de tendencia se puede emplear para detectar cambios en la tendencia de RSI. El proceso de actualización del RSI sobre una base diaria se facilita enormemente mediante el acceso a los programas de software de análisis técnico en un ordenador personal para realizar los cálculos y trazar el indicador en el gráfico de barras. SchoolOfTrade ha desarrollado una serie de indicadores técnicos Últimos 10 años y nuestros Miembros Avanzados están capacitados para usarlos en nuestras sesiones de capacitación de miembros privados. Recuerde, usted no alquila estos indicadores técnicos, como un miembro que los posee, y siempre estamos mejorando y agregando a esta colección según lo garantizado por nuestros miembros. Tenga una idea para un nuevo indicador técnico, o desee que estos indicadores se desarrollen en otra plataforma cartográfica Envíenos un correo electrónico y nos encantaría ayudar a desarrollar con usted En orden de importancia, y utilizar estos indicadores técnicos en nuestra sala de comercio en vivo. Mi día comienza cada día mirando múltiples marcos de tiempo, comenzando con el período de tiempo más lento primero, luego seguido por marcos de tiempo más rápidos a medida que bajamos la línea buscando pistas del mercado a los más altos porcentajes de operaciones. Comienzo mi día con el gráfico de 89 rangos, y en ese gráfico usamos nuestro indicador JJ-Major Swing, que hace algunas cosas diferentes. En primer lugar, localiza el rango comercial más importante que usamos, así como los niveles de soporte y resistencia más importantes en el gráfico de tiempo más lento. Además, una vez que localiza estos niveles, este indicador técnico añade esos niveles a los plazos más rápidos automáticamente. Una vez que encontremos nuestros principales niveles de swing, necesitamos definir puntos de entrada y salida específicos en el mercado, por lo que usamos otro indicador técnico llamado Indicador de niveles automáticos que localiza automáticamente los mejores niveles de precios que quiero usar para entradas y salidas. El Indicador de Niveles de Auto fue un pionero en esta industria cuando la vinculación de las cartas no se estaba haciendo todavía. Fuimos los primeros comerciantes que he visto uniendo múltiples marcos de tiempo con indicadores, y éste también lo hace, enlaza los niveles de 34 niveles con los marcos de tiempo más rápidos que usaremos para encontrar patrones de entrada. En este punto im que se mueve a los plazos más rápidos, el siguiente encima es los gráficos 21-Range y 13-Range que serán donde busco patrones de la entrada. Realmente me encantan estas tablas y realmente funcionan bien para un comerciante intra-día en cualquier mercado que tiene una buena combinación de volumen y volatilidad. Utilizo una combinación de 3 indicadores más en estas cartas. En primer lugar, utilizo el indicador técnico JJ-Momentum para determinar dónde va el impulso, y este indicador vincula los gráficos de 21 y 13 rangos juntos para disparar rojo o verde cuando AMBOS confirman en la misma dirección. Este indicador es una ventaja increíble para los nuevos comerciantes que quieren asegurarse de que están en el lado derecho del mercado en todo momento y yo animo a mis nuevos estudiantes a aprender a esperar cuando el verde o rojo se enciende para que ellos señalen el Mejor tiempo para el comercio. Utilizo nuestro indicador de línea de disparo como otro arma secreta para comprar retrocesos y vender retrocesos. Además, nuestra línea de activación es la forma más eficiente de determinar la tendencia a corto plazo, o la falta de ella, así como la personalidad del mercado. Utilizamos la línea de activación en nuestras reglas de entrada en todo momento, y es muy fácil aprender a usar esta herramienta de trading. Utilizo la Escala de Precios de GOMI para Análisis de Volumen (Order Flow) justo antes de entrar en el comercio para confirmar que de hecho hay más compradores que vendedores (si estoy recibiendo mucho tiempo). Utilizamos el Big Money Trigger Line para identificar el área en nuestras cartas donde el dinero grande será más probable que participen, y nuestros miembros están capacitados en cómo utilizar correctamente esto para los beneficios. Nuestro indicador técnico de la divergencia se utiliza en todos los plazos, pero los tiempos más importantes que utilizamos estará en las cartas más rápidas para ver cuando la dirección del mercado está a punto de cambiar. Divergencia no va a funcionar en todo momento, por lo que lo utilizamos sólo en los principales niveles de apoyo y resistencia y lo combinamos con una estrategia de comercio de indicador divergente simple, que se describe en nuestro curso avanzado. Por último, en nuestros gráficos de plazos más rápidos utilizamos nuestro poderoso indicador técnico de la zona de disparo, que es conocido por nuestros miembros como un requisito imprescindible para cada onda y patrón de dos pasos que comercializan. El indicador de la zona de disparo no sólo me muestra dónde está la mejor ubicación de entrada, sino que también me dice metas potenciales de beneficio para todas nuestras entradas. Utilizamos la herramienta de zona de activación en múltiples marcos de tiempo para encontrar oportunidades de comercio ocultas a lo largo del día Además de nuestros gráficos de plazos más rápidos, también contamos con marcos de tiempo de soporte que son mucho más rápidos o gráficos de tiempo y ayudan en el proceso de toma de decisiones en cada comercio que tomamos . Una de nuestras posesiones más preciadas es nuestro Pace of Tape Technical Indicator. Que es un nuevo indicador técnico que el mundo comercial nunca ha visto antes. Mientras que la mayoría de los comerciantes usan el volumen, usamos SPEED, y este indicador hace cosas que nunca has visto antes, consideradas la herramienta de sentimiento de mercado a corto plazo más importante, la usamos cada segundo del día de negociación. Leer la cinta es esencial para entrar en un comercio en el momento adecuado para obtener la menor cantidad de riesgo en su comercio. Utilizamos la ventana de tiempo y ventas (estándar en cada paquete de gráficos). Utilizamos un gráfico específico para administrar nuestros oficios, y hemos desarrollado 2 indicadores técnicos propietarios para hacer nuestra gestión comercial más efectiva. La clave para la gestión del comercio es saber qué y dónde ANTES de entrar en el comercio, y estos 2 simples indicadores técnicos ayudar a lograr que con facilidad. En primer lugar, utilizamos nuestro Indicador Técnico de Línea JJ-Trigger para decirnos dónde colocar nuestras paradas y objetivos para cada operación. Nos encanta este indicador técnico, ya que hace que sea muy fácil de usar paradas dinámicas y objetivos sin necesidad de mirar a través de una gran cantidad de gráficos diferentes. Basta con cargar su plantilla de gráfico de gestión comercial y este indicador se ejecuta perfectamente para usted como miembro sin necesidad de llamar o cambiar la configuración. En segundo lugar, utilizamos nuestro indicador técnico de MACD en nuestro gráfico de gestión comercial porque MACD es un indicador de retraso y esta tabla es un plazo muy rápido. Los novatos se cuidan de usar el indicador MACD en un tiempo más lento porque se perderán los movimientos. Buscamos cosas muy sencillas en el Indicador MACD y nunca falla Buscamos más información sobre el uso de indicadores técnicos con nosotros Por qué no usar Pivots Heres por qué no usamos pivotes, usamos Auto-Levels Indicator Usando el volumen te hará ir roto Use Speed Para un indicador técnico más sensible Utilizamos Trend Lines cada día, y heres la mejor manera de usarlos en NinjaTrader 7 Aprenda la diferencia entre los principales e iniccadores técnicos rezagados. Usted necesita saber esta información Está usted todavía usando el mercado de los heres internos por qué nunca utilizo el mercado interno? El perfil del mercado no es un indicador técnico, pero mucha gente piensa que es, heres cómo utilizamos el perfil del mercado. SchoolOfTrade y United Business Servicing, Inc. no son asesores de inversión ni comerciales registrados. Los servicios y contenidos proporcionados por SchoolOfTrade y United Business Servicing, Inc. son para propósitos educativos solamente, y no deben ser considerados consejos de inversión de ninguna manera. Exención de responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos - Commodity Futures Trading Commission Los contratos de futuros y opciones tienen grandes recompensas potenciales, pero también un gran riesgo potencial. Debe ser consciente de los riesgos y estar dispuesto a aceptarlos para invertir en los mercados de futuros y opciones. No comercio con el dinero que no puede permitirse perder. Esto no es ni una solicitud ni una oferta de compra / venta de futuros u opciones. No se está haciendo ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las discutidas en este sitio web. El desempeño pasado de cualquier sistema o metodología comercial no es necesariamente indicativo de resultados futuros. CFTC REGLA 4.41 8211 Estos resultados se basan en resultados de desempeño simulados o hipotéticos que tienen ciertas limitaciones inherentes. A diferencia de los resultados mostrados en un registro de desempeño real, estos resultados no representan el comercio real. Además, debido a que estas operaciones no se han ejecutado realmente, estos resultados pueden tener una compensación inferior o superior a la incidencia, si la hubiere, de ciertos factores del mercado, como la liquidez. Los programas comerciales simulados o hipotéticos en general también están sujetos al hecho de que están diseñados con el beneficio de la retrospectiva. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las que se muestran. Los testimonios pueden no ser representativos de la experiencia de otros clientes. Los testimonios no son una garantía de rendimiento o éxito futuros. No se paga ninguna compensación a cambio de ningún testimonio. Los testimonios no han sido verificados de forma independiente.
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